Jsl está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 6 anos: 5,0x
21,1x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: 7,0%
6,2%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Distribui mais do que lucra
DY · payout 148% do lucro
3,92%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Jsl, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2026
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 320.22% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 21,1x está dentro da faixa histórica da empresa (média 5,0x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 12.11% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 6,2% de lucro no último ano (média histórica 7,0%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 23.05% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O payout de 148% significa que a empresa distribuiu mais do que lucrou no período. Dá para fazer por um tempo (usando caixa ou dívida), não para sempre — vale acompanhar se é pontual ou recorrente.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 305.91% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 15,46% | 15,79% | 17,16% | 18,38% | 17,29% | 15,38% | 10,67% | 21,26% | 21,87% | 20,48% | 19,25% | 18,99% | 17,92% | 16,03% | 17,54% | 16,35% | |
| Margem EBITDA | 18,35% | 20,32% | 20,09% | 22,81% | 17,77% | 17,65% | 33,71% | 21,84% | 19,78% | 16,95% | 15,52% | 18,23% | 15,69% | 14,85% | 14,77% | 17,90% | |
| Margem EBIT | 9,47% | 11,84% | 13,37% | 16,92% | 12,77% | 12,20% | 6,91% | 12,38% | 11,90% | 9,71% | 7,40% | 9,74% | 8,31% | 7,48% | 7,55% | 9,54% | |
| Margem Líquida | -1,07% | 0,85% | 2,29% | 4,64% | 3,22% | 6,34% | 4,65% | 3,29% | 2,34% | 0,23% | -2,72% | 0,78% | 1,31% | 1,97% | 1,93% | 2,36% | |
| ROE | -8,83% | 6,17% | 11,71% | 21,15% | 13,75% | 20,49% | 12,33% | 13,39% | 15,15% | 1,41% | -30,08% | 4,59% | 6,93% | 9,22% | 8,18% | 6,74% | |
| ROA | -0,87% | 0,67% | 1,66% | 2,96% | 2,36% | 3,83% | 2,71% | 1,57% | 1,19% | 0,15% | -2,07% | 0,53% | 0,97% | 1,60% | 1,70% | 1,48% | -4,26% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,37x | 1,33x | 1,54x | 1,68x | 1,37x | 2,19x | 2,01x | 1,90x | 1,78x | 1,43x | 0,85x | 1,40x | 1,53x | 1,41x | 1,23x | 1,60x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,72x | 3,34x | 4,04x | 5,17x | 4,46x | 9,72x | 2,31x | 4,26x | 248,72x | 3,22x | 2,04x | 3,30x | 4,00x | 4,68x | 4,48x | 4,22x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,53x | 3,30x | 3,34x | 3,22x | 3,64x | 3,94x | 1,97x | 4,12x | 4,48x | 4,74x | 5,04x | 4,27x | 4,19x | 3,89x | 3,76x | 4,46x | |
| P/L | -14,93x | 21,13x | 5,54x | 5,22x | 4,07x | 3,64x | 10,52x | ||||||||||
| P/VP | 1,32x | 1,31x | 0,65x | 1,48x | 0,75x | 0,99x | 1,74x | ||||||||||
| EV/EBITDA | 4,39x | 4,18x | 3,96x | 4,71x | 4,67x | 6,00x | 5,21x | ||||||||||
| LPA | R$ -0,37 | R$ 0,29 | R$ 0,73 | R$ 1,65 | R$ 0,91 | R$ 1,27 | R$ 0,85 | ||||||||||
| Dividend Yield | 6,93% | 4,44% | 3,92% | ||||||||||||||
| Payout | 2.645,70% | 264,21% | 124,05% | 104,28% | 46,16% | 12,32% | 32,13% | 52,53% | 1.754,07% | 58,95% | 62,44% | 60,07% | 54,89% | 147,96% |