Kepler Weber está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 8,8x
10,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 16,9%
20,2%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
140,74%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Kepler Weber tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 24.56% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 10,9x está dentro da faixa histórica da empresa (média 8,8x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 19.63% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 20,2% de lucro no último ano (média histórica 16,9%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2021
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 293.51% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 140,74%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 73.58% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 23,05% | 24,30% | 29,94% | 29,68% | 36,48% | 27,03% | 24,21% | 24,88% | 14,46% | 8,37% | 6,88% | 12,86% | 24,06% | 27,22% | 22,63% | 20,30% | |
| Margem EBITDA | 13,94% | 15,56% | 20,45% | 22,27% | 30,20% | 19,02% | 16,20% | 14,28% | 8,40% | -2,20% | -4,91% | 4,08% | 17,77% | 16,53% | 13,41% | 12,41% | |
| Margem EBIT | 11,08% | 13,01% | 17,99% | 19,96% | 28,54% | 16,71% | 11,98% | 8,99% | 3,64% | -6,81% | -10,23% | 0,52% | 15,83% | 14,14% | 9,93% | 9,25% | |
| Margem Líquida | 9,71% | 10,49% | 12,39% | 16,22% | 21,07% | 12,61% | 10,08% | 6,44% | 1,43% | -5,92% | -4,65% | 0,88% | 14,65% | 10,44% | 7,37% | 6,69% | |
| ROE | 17,52% | 20,18% | 26,89% | 33,77% | 64,04% | 33,50% | 13,07% | 8,04% | 1,87% | -7,87% | -4,72% | 1,27% | 26,08% | 17,06% | 9,75% | 9,52% | |
| ROA | 9,43% | 10,33% | 12,50% | 16,67% | 30,03% | 15,18% | 7,13% | 5,56% | 1,17% | -4,78% | -2,90% | 0,79% | 15,60% | 9,21% | 5,32% | 4,34% | 15,98% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,04x | 1,96x | 1,98x | 1,62x | 1,59x | 1,26x | 1,39x | 1,71x | 1,55x | 1,34x | 1,52x | 1,63x | 1,72x | 1,80x | 2,02x | 2,44x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 8,38x | 9,64x | 20,29x | 25,40x | 52,35x | 38,17x | 10,04x | 13,46x | 4,23x | -8,11x | -8,53x | 0,45x | 16,01x | 14,54x | 7,46x | 3,87x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,06x | 0,07x | -0,28x | -0,47x | -0,30x | -0,30x | -2,43x | -0,44x | 0,34x | 1,16x | 0,20x | 0,82x | -0,05x | 0,22x | 0,57x | 0,63x | |
| P/L | 8,33x | 10,91x | 7,40x | 6,13x | 8,60x | 4,85x | 8,98x | 12,31x | 28,00x | -8,84x | -12,62x | 40,01x | 5,57x | 9,50x | 5,41x | 5,64x | |
| P/VP | 1,51x | 2,28x | 2,03x | 2,25x | 2,30x | 1,74x | 1,17x | 0,99x | 0,52x | 0,70x | 0,60x | 0,51x | 1,46x | 1,62x | 0,53x | 0,54x | |
| EV/EBITDA | 5,95x | 7,70x | 4,64x | 5,22x | 2,64x | 4,73x | -4,01x | -1,86x | -0,81x | 6,91x | 3,09x | -1,20x | -0,89x | -0,74x | 4,22x | 0,63x | |
| LPA | R$ 0,81 | R$ 0,90 | R$ 1,13 | R$ 1,48 | R$ 5,34 | R$ 5,54 | R$ 2,57 | R$ 1,43 | R$ 0,31 | R$ -1,30 | R$ -0,84 | R$ 0,24 | R$ 5,06 | R$ 2,37 | R$ 1,19 | R$ 0,02 | |
| Dividend Yield | 7,42% | 7,37% | 11,84% | 11,46% | 140,74% | ||||||||||||
| Payout | 50,81% | 52,62% | 62,44% | 21,23% | 437,04% | 40,03% | 37,46% | -35,75% | 5.528,76% | 34,48% | 55,00% | 27,43% |