Metisa está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 12,7x
16,8x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 11,5%
8,9%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,43%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Metisa, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 32.20% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 16,8x está dentro da faixa histórica da empresa (média 12,7x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 22.73% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 8,9% de lucro no último ano (média histórica 11,5%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 54.13% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,43%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 15.62% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 21,18% | 22,53% | 22,59% | 27,30% | 30,33% | 27,99% | 30,21% | 22,22% | 24,43% | 23,16% | 23,03% | 25,68% | 27,93% | 29,66% | 30,13% | 28,19% | |
| Margem EBITDA | 7,83% | 9,29% | 8,89% | 16,55% | 16,58% | 14,73% | 21,38% | 9,72% | 9,12% | 6,57% | 4,85% | 8,47% | 10,92% | 12,94% | 13,86% | 12,76% | |
| Margem EBIT | 4,81% | 6,29% | 6,36% | 14,37% | 15,31% | 13,13% | 19,11% | 5,97% | 6,03% | 3,15% | 1,23% | 4,89% | 8,03% | 10,33% | 11,02% | 9,02% | |
| Margem Líquida | 6,79% | 7,64% | 6,02% | 15,24% | 11,49% | 9,14% | 15,56% | 6,23% | 6,03% | 5,47% | 6,16% | 7,47% | 8,42% | 9,13% | 9,92% | 8,46% | |
| ROE | 7,29% | 8,92% | 6,64% | 19,66% | 23,95% | 16,84% | 20,50% | 7,45% | 7,08% | 5,98% | 6,35% | 8,18% | 10,36% | 12,35% | 12,49% | 10,69% | |
| ROA | 5,30% | 6,62% | 5,49% | 15,86% | 17,31% | 11,37% | 16,06% | 5,83% | 5,83% | 4,83% | 4,24% | 3,99% | 4,89% | 6,48% | 8,51% | 6,20% | 8,48% |
| Índice de Liquidez Corrente | 4,71x | 4,91x | 4,94x | 4,43x | 3,15x | 2,58x | 4,09x | 3,80x | 4,82x | 4,29x | 2,34x | 2,11x | 6,93x | 7,32x | 2,58x | 2,57x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 6,62x | 9,39x | 7,30x | 21,14x | 18,14x | 13,08x | 10,16x | 5,67x | 3,14x | 3,09x | 1,04x | 1,21x | 4,91x | 7,62x | 9,12x | 7,72x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3,66x | -3,04x | -2,80x | -1,44x | -0,31x | 0,03x | -0,99x | -1,82x | -1,56x | -2,32x | -2,84x | -1,28x | -0,85x | -1,01x | -1,08x | -0,67x | |
| P/L | 19,77x | 16,76x | 22,27x | 7,69x | 6,18x | 9,22x | 4,46x | 9,10x | 7,42x | 13,10x | 10,05x | 7,54x | 17,45x | 15,31x | 16,34x | 20,22x | |
| P/VP | 1,43x | 1,46x | 1,42x | 1,44x | 1,41x | 1,53x | 0,90x | 0,66x | 0,51x | 0,75x | 0,61x | 0,63x | 1,93x | 1,99x | 2,04x | 2,16x | |
| EV/EBITDA | 10,08x | 7,98x | 8,34x | 4,42x | 3,26x | 5,73x | 2,79x | 5,33x | 3,81x | 7,96x | 7,97x | 4,21x | 8,33x | 6,85x | 7,40x | 8,43x | |
| LPA | R$ 3,84 | R$ 4,53 | R$ 3,34 | R$ 9,48 | R$ 9,92 | R$ 5,75 | R$ 6,16 | R$ 1,90 | R$ 1,72 | R$ 1,38 | R$ 1,42 | R$ 1,84 | R$ 2,18 | R$ 2,44 | R$ 2,29 | R$ 1,82 | |
| Dividend Yield | 2,32% | 3,64% | 5,08% | 1,43% | |||||||||||||
| Payout | 81,52% | 66,07% | 27,49% | 20,13% | 35,27% | 25,44% | 79,30% | 215,70% | 113,98% | 146,70% | 144,83% | 103,31% | 82,82% | 92,56% | 105,68% | 0,00% |