Orizon está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 5 anos: 53,8x
129,7x
P/L acima de 100× costuma refletir um lucro momentaneamente ínfimo, não preço caro de verdade.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: 3,9%
4,8%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre a qualidade da Orizon, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2021
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 141.17% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
Um P/L de 129,7x normalmente indica que o lucro do último ano ficou perto de zero — o múltiplo dispara sem que o preço esteja necessariamente caro. Prefira o EV/EBITDA neste caso.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2021
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 21.82% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 4,8% de lucro no último ano (média histórica 3,9%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 20.92% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 39,07% | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 37,45% | 30,58% | ||
| Margem EBITDA | 38,09% | 49,01% | 47,49% | 45,78% | 31,00% | 39,11% | 9,29% | ||
| Margem EBIT | 23,20% | 29,51% | 30,23% | 24,44% | 9,18% | 26,35% | -6,08% | ||
| Margem Líquida | 5,32% | 7,04% | 8,24% | 6,46% | -22,91% | 6,02% | -4,76% | ||
| ROE | 1,52% | 4,77% | 8,52% | 6,74% | -24,67% | -10,96% | 28,54% | 16,85% | |
| ROA | 0,70% | 1,72% | 2,23% | 2,22% | -6,92% | -3,36% | 3,52% | -2,54% | 7,45% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,38x | 2,36x | 2,15x | 2,29x | 1,80x | 0,78x | 0,54x | ||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,06x | 3,81x | 5,07x | 3,77x | 1,21x | 5,47x | -0,41x | ||
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,90x | 2,47x | 3,20x | 2,35x | 4,36x | 2,08x | 13,76x | ||
| P/L | 96,48x | 129,72x | 85,84x | 133,34x | -32,27x | -90,37x | |||
| P/VP | 2,07x | 6,19x | 5,95x | 7,13x | 7,98x | 9,97x | |||
| EV/EBITDA | 22,93x | 77,08x | 51,66x | 62,11x | 99,91x | 250,26x | |||
| LPA | R$ 0,82 | R$ 0,77 | R$ 0,73 | R$ 0,48 | R$ -2,01 | R$ -0,57 | |||
| Dividend Yield | |||||||||
| Payout |