Osx Brasil está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 14 anos: —
-31,6x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
11,2%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre o preço da Osx Brasil, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2017
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 250.05% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de -31,6x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2013
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 43.05% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 7052.07% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 99,48% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,80% | 90,15% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | -24,89% | 18,37% | 24,89% | 59,24% | 40,03% | 43,52% | |
| Margem EBITDA | -239,24% | -293,91% | -1.499,03% | -750,14% | 1.622,94% | 3.218,64% | -5.484,48% | -1.535,17% | -260,88% | -446,60% | -2.112,78% | -19,29% | -162,10% | -294,31% | 4,36% | -77,60% | |
| Margem EBIT | -232,30% | -294,42% | -1.519,57% | -770,50% | 1.590,26% | 3.158,36% | -5.794,61% | -1.754,80% | -738,75% | -787,78% | 301,24% | 94,57% | -536,99% | -307,99% | -8,08% | -87,09% | |
| Margem Líquida | -1.321,11% | -1.339,08% | -2.470,18% | -2.632,42% | -822,11% | 465,27% | -8.692,16% | -4.733,44% | -4.719,37% | -4.729,49% | -2.367,36% | -238,38% | -579,54% | -322,07% | -7,54% | 3,25% | |
| ROE | 11,06% | 11,16% | 18,93% | 17,49% | 5,13% | -2,30% | 15,97% | 12,41% | 10,65% | 14,19% | 47,71% | 33,83% | 226,98% | -108,91% | -0,98% | 0,17% | |
| ROA | -164,73% | -160,19% | -114,29% | -50,32% | -10,50% | 5,51% | -58,61% | -28,26% | -24,56% | -28,83% | -85,68% | -11,94% | -70,04% | -28,09% | -0,33% | 0,11% | -33,28% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,06x | 0,04x | 0,01x | 0,01x | 0,05x | 0,02x | 0,02x | 0,03x | 0,03x | 0,02x | 0,07x | 0,56x | 0,76x | 0,69x | 0,71x | 1,94x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -0,58x | -0,72x | -3,67x | -1,04x | 2,71x | 6,00x | -8,22x | -2,31x | -0,72x | -0,80x | -30,11x | 6,71x | -31,92x | -94,98x | -2,36x | -4,34x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -38,96x | -31,56x | -6,96x | -17,82x | 9,36x | 5,59x | -8,18x | -23,35x | -169,91x | -78,52x | -3,32x | -115,85x | -4,80x | -2,22x | 197,69x | -1,11x | |
| P/L | -0,00x | -0,01x | -0,01x | -0,01x | -0,07x | 0,18x | -0,07x | -0,02x | -0,00x | 0,34x | -0,05x | -0,20x | -0,81x | -126.830,81x | 39.397.580,80x | ||
| P/VP | -0,00x | -0,00x | -0,00x | -0,00x | -0,00x | -0,00x | -0,01x | -0,00x | -0,00x | -0,01x | -0,02x | -0,02x | -0,04x | 0,09x | 1,01x | 1,34x | |
| EV/EBITDA | -38,98x | -31,58x | -6,97x | -17,86x | 9,39x | 5,61x | -8,29x | -23,41x | -170,37x | -79,03x | -3,37x | -116,44x | -4,87x | -2,30x | 374,88x | -30,76x | |
| LPA | R$ -368,38 | R$ -351,59 | R$ -505,48 | R$ -378,35 | R$ -91,62 | R$ 39,03 | R$ -276,97 | R$ -180,63 | R$ 0,00 | R$ -159,43 | R$ 0,45 | R$ -3,13 | R$ -1,28 | R$ -0,75 | R$ -0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |