O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 108,36 viraram caixa (média de 3 anos).
108,36
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 587,91 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa em parte dos anos
positivo em 2 dos últimos 3 anos
R$ 299,92 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 253,64 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 108,36 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Petz se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 108,36 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Sobrou em 2 dos últimos 3 anos — anos de investimento mais pesado consomem o que a operação gera.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 122,83 Mi para R$ 21,28 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 577,89 Mi | R$ 587,91 Mi | R$ 460,54 Mi | R$ 429,10 Mi | R$ 202,79 Mi | R$ 298,96 Mi | R$ 188,19 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 372,29 Mi | R$ 369,50 Mi | R$ 343,57 Mi | R$ 322,90 Mi | R$ 267,98 Mi | R$ 329,83 Mi | R$ 140,97 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ 70,10 Mi | R$ 107,41 Mi | R$ 24,98 Mi | R$ -4,06 Mi | R$ -191,92 Mi | R$ -15,92 Mi | R$ -15,92 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -349,97 Mi | R$ -288,00 Mi | R$ -80,53 Mi | R$ -616,53 Mi | R$ -396,41 Mi | R$ -473,08 Mi | R$ -219,32 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -254,62 Mi | R$ -253,64 Mi | R$ -359,68 Mi | R$ 120,32 Mi | R$ -294,64 Mi | R$ 565,98 Mi | R$ 305,62 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -98,00 mil | R$ -17,00 mil | R$ -133,77 Mi | R$ -12,01 Mi | |||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -62,07 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -101,56 Mi | R$ 15,54 Mi | R$ -93,58 Mi | R$ -415,54 Mi | R$ -77,00 Mi | R$ 528,83 Mi | R$ 4,49 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 47,98 Mi | R$ 76,56 Mi | R$ 56,23 Mi | R$ 185,41 Mi | R$ 673,67 Mi | R$ 281,81 Mi | R$ 169,28 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 21,28 Mi | R$ 122,83 Mi | R$ 76,56 Mi | R$ 56,23 Mi | R$ 185,41 Mi | R$ 673,67 Mi | R$ 443,76 Mi |