O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,12 viraram caixa (média de 3 anos).
1,12
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 35,01 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 22,04 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 18,63 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 1,12 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Sondotecnica se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,12 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 16,68 Mi para R$ 12,21 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 31,52 Mi | R$ 35,01 Mi | R$ 20,53 Mi | R$ 14,62 Mi | R$ 23,97 Mi | R$ 20,53 Mi | R$ 10,52 Mi | R$ 7,03 Mi | R$ 1,81 Mi | R$ 5,80 Mi | R$ -5,26 Mi | R$ -3,05 Mi | R$ 31,43 Mi | R$ 70,98 Mi | R$ 2,57 Mi | R$ 5,41 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 6,53 Mi | R$ 5,72 Mi | R$ 5,04 Mi | R$ 3,50 Mi | R$ 2,00 Mi | R$ 1,71 Mi | R$ 1,91 Mi | R$ 1,63 Mi | R$ 414,00 mil | R$ 498,00 mil | R$ 914,00 mil | R$ 994,00 mil | R$ 1,08 Mi | R$ 1,11 Mi | R$ 1,10 Mi | R$ 1,07 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -24,92 Mi | R$ -13,73 Mi | R$ -283,00 mil | R$ -1,20 Mi | R$ 77,55 Mi | R$ 6,49 Mi | R$ -6,75 Mi | R$ 1,85 Mi | R$ 2,31 Mi | R$ 6,21 Mi | R$ -2,18 Mi | R$ 11,61 Mi | R$ 21,59 Mi | R$ 85,57 Mi | R$ -98,35 Mi | R$ -2,28 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -7,23 Mi | R$ -12,97 Mi | R$ -6,39 Mi | R$ -4,43 Mi | R$ -5,32 Mi | R$ 1,39 Mi | R$ -2,57 Mi | R$ 8,38 Mi | R$ 3,37 Mi | R$ -4,68 Mi | R$ 981,00 mil | R$ -532,00 mil | R$ -563,00 mil | R$ -1,03 Mi | R$ -458,00 mil | R$ -866,00 mil |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -21,00 Mi | R$ -18,63 Mi | R$ -10,04 Mi | R$ -11,73 Mi | R$ -16,83 Mi | R$ -21,25 Mi | R$ -3,59 Mi | R$ -16,20 Mi | R$ -3,89 Mi | R$ -910,00 mil | R$ 382,00 mil | R$ -143,00 mil | R$ -32,28 Mi | R$ -62,48 Mi | R$ -3,76 Mi | R$ -3,87 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -23,23 Mi | R$ -17,79 Mi | R$ -11,96 Mi | R$ -10,48 Mi | R$ -15,60 Mi | R$ -19,72 Mi | R$ -2,13 Mi | R$ 1,00 mil | R$ -4,00 mil | R$ -4,00 Mi | R$ -33,00 Mi | R$ -62,15 Mi | R$ -3,79 Mi | R$ -3,52 Mi | ||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -2,17 Mi | R$ 5,34 Mi | R$ 3,87 Mi | R$ 2,61 Mi | R$ -748,00 mil | R$ 2,81 Mi | R$ 3,61 Mi | R$ -3,36 Mi | R$ 752,00 mil | R$ -921,00 mil | R$ -2,63 Mi | R$ 2,42 Mi | R$ -1,00 Mi | R$ 697,00 mil | R$ -14,01 Mi | R$ -727,00 mil |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 8,92 Mi | R$ 13,28 Mi | R$ 9,18 Mi | R$ 10,71 Mi | R$ 8,88 Mi | R$ 8,20 Mi | R$ 3,85 Mi | R$ 4,64 Mi | R$ 3,35 Mi | R$ 3,13 Mi | R$ 7,03 Mi | R$ 10,75 Mi | R$ 12,16 Mi | R$ 4,69 Mi | R$ 22,53 Mi | R$ 21,87 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 12,21 Mi | R$ 16,68 Mi | R$ 13,28 Mi | R$ 9,18 Mi | R$ 10,71 Mi | R$ 8,88 Mi | R$ 8,20 Mi | R$ 3,85 Mi | R$ 4,64 Mi | R$ 3,35 Mi | R$ 3,13 Mi | R$ 7,03 Mi | R$ 10,75 Mi | R$ 12,16 Mi | R$ 4,69 Mi | R$ 22,53 Mi |