Sondotecnica está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 2,0x
2,9x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 21,2%
52,8%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
2,55%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Sondotecnica tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 42.16% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 2,9x está dentro da faixa histórica da empresa (média 2,0x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2014
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 148.86% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 52,8% de lucro no último ano (média histórica 21,2%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2015
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 67.72% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 2,55%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 397.02% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 35,77% | 37,94% | 27,71% | 34,77% | 42,02% | 35,77% | 27,94% | 31,97% | 31,97% | 30,53% | 28,67% | 16,12% | 22,83% | 32,18% | 23,64% | 24,37% | |
| Margem EBITDA | 24,50% | 24,76% | 13,04% | 14,65% | 17,01% | 19,74% | 31,83% | 5,69% | 2,92% | 0,84% | -2,28% | -15,40% | 4,96% | 18,87% | 86,12% | 7,60% | |
| Margem EBIT | 21,90% | 22,23% | 10,49% | 12,50% | 15,59% | 17,66% | 28,87% | 4,27% | 2,08% | -0,17% | -3,34% | -16,29% | 4,27% | 18,21% | 85,18% | 6,40% | |
| Margem Líquida | 17,17% | 15,78% | 7,53% | 7,29% | 10,11% | 16,80% | 32,81% | 6,90% | 14,27% | 6,50% | -6,42% | -9,43% | 6,42% | 7,78% | 88,15% | 6,99% | |
| ROE | 63,10% | 52,80% | 22,61% | 19,73% | 22,84% | 20,96% | 30,15% | 8,48% | 11,50% | 5,65% | -9,82% | -16,88% | 13,89% | 13,81% | 71,49% | 9,18% | |
| ROA | 31,20% | 27,10% | 12,84% | 12,06% | 14,52% | 14,33% | 21,51% | 5,95% | 8,67% | 3,99% | -7,01% | -11,97% | 9,83% | 10,27% | 46,62% | 6,74% | 41,92% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,56x | 1,55x | 2,00x | 2,26x | 2,47x | 2,50x | 3,21x | 3,10x | 3,61x | 3,30x | 2,76x | 2,59x | 2,92x | 3,87x | 2,86x | 2,60x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 82,04x | 73,78x | 38,54x | 25,79x | 23,25x | 47,57x | 14,54x | 4,13x | -5,59x | 6,11x | 0,15x | -29,38x | 68,47x | 243,52x | -3,68x | 56,82x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,60x | -0,68x | -1,21x | -1,08x | -1,26x | -1,94x | -2,16x | -7,57x | -17,97x | -46,86x | 10,50x | 1,67x | -4,80x | -1,80x | -0,20x | -3,31x | |
| P/L | 2,29x | 2,90x | 5,02x | 5,44x | 3,96x | 3,14x | 1,44x | 6,74x | 3,68x | 7,26x | -6,03x | -3,17x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | |
| P/VP | 1,39x | 1,45x | 1,06x | 1,02x | 0,86x | 0,62x | 0,41x | 0,54x | 0,40x | 0,41x | 0,60x | 0,54x | 0,45x | 0,28x | 0,05x | 0,11x | |
| EV/EBITDA | -0,06x | -0,07x | 0,16x | 0,57x | 0,03x | 0,19x | -0,98x | -1,08x | -3,69x | 0,63x | -3,88x | 0,02x | -1,29x | -1,09x | -0,14x | -2,65x | |
| LPA | R$ 16,85 | R$ 13,80 | R$ 5,64 | R$ 4,59 | R$ 5,54 | R$ 5,33 | R$ 8,15 | R$ 1,69 | R$ 2,69 | R$ 1,32 | R$ -2,28 | R$ -4,33 | R$ 3.551,53 | R$ 4.559,00 | R$ 36.007,00 | R$ 2.186,00 | |
| Dividend Yield | 13,25% | 2,55% | |||||||||||||||
| Payout | 130,98% | 185,45% | 637,67% | 3.343,79% | 972,86% | -2.559,35% | 13,61% | 1.605,94% | 135,64% | -32.135,75% | 321,87% | 673,42% | 6,18% | 178,05% | 0,00% |