Valid está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 10 anos: 9,0x
6,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 10,7%
15,6%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,85%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Valid tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2014
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 31.62% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 6,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média 9,0x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 46.21% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 15,6% de lucro no último ano (média histórica 10,7%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2018
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 78.86% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,85%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 77.73% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 35,19% | 33,68% | 35,79% | 36,48% | 35,63% | 23,45% | 17,68% | 21,97% | 24,40% | 22,45% | 25,91% | 26,30% | 27,53% | 25,70% | 29,62% | 28,05% | |
| Margem EBITDA | 20,48% | 20,19% | 26,78% | 22,73% | 23,78% | 13,15% | 2,20% | 13,25% | 15,55% | 13,13% | 13,16% | 17,18% | 18,29% | 15,67% | 21,28% | 20,93% | |
| Margem EBIT | 14,47% | 14,44% | 22,02% | 17,37% | 16,10% | 6,18% | -5,64% | 6,49% | 8,80% | 5,95% | 6,57% | 11,83% | 13,35% | 11,33% | 17,74% | 17,82% | |
| Margem Líquida | 11,53% | 13,03% | 17,48% | 9,34% | 1,94% | 2,63% | -10,40% | 2,68% | 5,77% | 1,76% | 5,13% | 8,13% | 8,50% | 7,81% | 10,97% | 12,80% | |
| ROE | 13,55% | 15,61% | 20,84% | 15,82% | 2,87% | 4,43% | -18,12% | 4,81% | 9,19% | 2,80% | 8,91% | 12,34% | 18,65% | 16,88% | 20,07% | 22,22% | |
| ROA | 7,86% | 8,54% | 12,90% | 8,27% | 1,37% | 1,87% | -7,03% | 2,13% | 4,45% | 1,35% | 4,26% | 6,17% | 8,50% | 7,82% | 9,28% | 12,21% | 22,68% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,30x | 2,42x | 2,88x | 2,30x | 1,87x | 1,55x | 1,20x | 1,71x | 2,07x | 1,92x | 1,66x | 1,99x | 2,05x | 2,90x | 1,56x | 2,10x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,73x | 4,88x | 8,07x | 4,55x | 3,03x | 2,70x | -3,21x | 3,90x | 5,44x | 3,58x | 4,53x | 9,58x | 14,58x | 16,08x | 26,23x | 12,15x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,34x | 0,05x | -0,03x | 0,53x | 1,08x | 2,88x | 17,94x | 2,36x | 1,93x | 2,38x | 1,77x | 1,78x | 1,26x | 1,41x | 1,44x | 0,23x | |
| P/L | 5,93x | 6,15x | 4,27x | 5,89x | 20,94x | 7,66x | -2,48x | 16,83x | 9,26x | 17,35x | 7,20x | ||||||
| P/VP | 0,79x | 0,97x | 0,91x | 0,96x | 0,41x | 0,37x | 0,46x | 0,83x | 0,86x | 0,92x | 1,08x | 1,68x | 2,99x | 2,39x | 3,50x | 1,61x | |
| EV/EBITDA | 3,63x | 4,11x | 3,09x | 3,72x | 2,53x | 5,17x | 34,66x | 7,27x | 6,84x | 8,61x | 8,49x | 10,92x | 11,81x | 11,37x | 13,12x | 6,01x | |
| LPA | R$ 2,88 | R$ 3,32 | R$ 4,76 | R$ 2,67 | R$ 0,31 | R$ 0,76 | R$ -2,89 | R$ 0,77 | R$ 1,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,85 | R$ 2,02 | |
| Dividend Yield | 2,59% | 6,66% | 5,95% | 0,85% | |||||||||||||
| Payout | 76,62% | 38,91% | 38,83% | 42,16% | -51,74% | 91,14% | 17.311,63% | 86,94% | 595,83% | 60,80% | 33,56% | 29,98% | 46,97% | 92,86% | 22,31% | 0,00% |