Cambuci está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 13 anos: 618,8x
5,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 534,7%
22,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
2,40%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Cambuci, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2011
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.08% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 618,8x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2011
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 95.81% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 22,4% de lucro no último ano (média histórica 534,7%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 56.66% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 2,40%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 377.16% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 49,47% | 48,89% | 49,47% | 47,40% | 44,98% | 46,89% | 45,00% | 44,06% | 40,81% | 39,55% | 38,03% | 40,41% | 43,45% | 40,82% | 41,10% | 44,16% | |
| Margem EBITDA | 18,88% | 21,43% | 24,79% | 24,02% | 22,60% | 18,01% | 13,92% | 20,51% | 14,53% | 10,15% | 6,07% | 11,13% | 19,02% | 13,25% | 5,00% | 9,40% | |
| Margem EBIT | 15,48% | 17,86% | 21,73% | 21,36% | 20,25% | 15,03% | 10,13% | 17,26% | 11,69% | 7,69% | 4,11% | 12,12% | 16,04% | 9,81% | 2,63% | 7,32% | |
| Margem Líquida | 16,11% | 17,85% | 17,45% | 15,65% | 12,88% | 11,49% | 14,07% | 9,19% | 6,73% | 17,26% | -12,08% | -9,60% | 4,93% | 0,12% | -4,49% | 2,41% | |
| ROE | 19,24% | 22,38% | 27,17% | 30,87% | 33,16% | 22,08% | 22,71% | 27,32% | 69,08% | 666,38% | 91,88% | 7.500,00% | 45,51% | 1,86% | -41,66% | 16,61% | |
| ROA | 15,69% | 18,34% | 20,71% | 21,42% | 14,68% | 8,66% | 7,82% | 8,31% | 7,75% | 20,20% | -14,90% | -10,26% | 5,15% | 0,12% | -4,72% | 2,87% | 24,61% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,53x | 3,81x | 2,82x | 2,22x | 1,70x | 1,08x | 0,95x | 1,13x | 0,85x | 0,76x | 0,62x | 0,75x | 1,04x | 1,38x | 1,83x | 1,72x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 51,35x | 56,74x | 104,41x | 10,92x | 7,99x | 4,75x | 0,25x | 5,24x | 3,59x | 1,90x | 0,79x | 1,78x | 4,42x | 3,29x | 1,56x | 3,57x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,74x | -0,80x | -0,37x | -0,08x | 0,99x | 2,13x | 3,00x | 1,55x | 1,48x | 3,74x | 7,51x | 4,51x | 2,48x | 3,74x | 9,82x | 4,04x | |
| P/L | 6,50x | 5,70x | 4,82x | 4,95x | 3,67x | 5,52x | 8,03x | 10,54x | 0,02x | 20,28x | 20,28x | 8.554,38x | -22,06x | 40,25x | |||
| P/VP | 1,26x | 1,29x | 1,32x | 1,54x | 1,22x | 1,22x | 1,82x | 2,88x | |||||||||
| EV/EBITDA | 4,86x | 4,09x | 3,45x | 4,02x | 3,62x | 6,95x | 14,00x | 7,98x | 3,74x | 7,51x | 4,63x | 2,55x | 3,83x | 10,07x | 4,17x | ||
| LPA | R$ 1,46 | R$ 1,63 | R$ 1,83 | R$ 1,71 | R$ 1,35 | R$ 0,65 | R$ 0,52 | R$ 0,48 | R$ 34,21 | R$ 0,00 | R$ 0,36 | R$ 0,36 | R$ 0,00 | R$ -0,33 | R$ 0,18 | ||
| Dividend Yield | 10,60% | 6,35% | 2,77% | 2,40% | |||||||||||||
| Payout | 61,07% | 37,98% | 21,31% | 17,51% | 14,34% | 0,00% |