Camil está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2021 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2021
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 5 anos: 6,6x
7,1x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2021
Retorno em queda
ROE · média: 10,5%
2,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2021
Dividendo sem referência histórica clara
DY · payout 84% do lucro
3,57%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Camil, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2017
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 7.39% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de 7,1x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 77.29% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 2,4% de lucro no último ano (média histórica 10,5%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 17.62% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,57%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. O payout de 84% consome a maior parte do lucro — sustentável enquanto o resultado se mantiver.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 25.72% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 23,06% | 19,49% | 20,23% | 20,77% | 19,72% | 22,25% | 23,18% | 25,73% | 24,67% | 24,68% | ||
| Margem EBITDA | 6,40% | 7,93% | 8,70% | 9,55% | 9,44% | 11,09% | 8,81% | 10,70% | 10,96% | 11,52% | ||
| Margem EBIT | 5,78% | 5,23% | 5,80% | 6,72% | 7,06% | 8,33% | 5,53% | 8,04% | 8,57% | 9,31% | ||
| Margem Líquida | 1,92% | 1,77% | 3,20% | 3,47% | 5,31% | 6,20% | 4,44% | 7,63% | 5,38% | 4,07% | ||
| ROE | 7,25% | 2,39% | 6,28% | 11,68% | 11,79% | 16,63% | 17,08% | 10,65% | 16,71% | 13,76% | 1,47% | 10,57% |
| ROA | 1,80% | 0,67% | 1,95% | 3,39% | 3,84% | 6,04% | 7,50% | 4,98% | 8,17% | 6,63% | 0,52% | 4,03% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,87x | 1,64x | 2,16x | 1,99x | 2,46x | 2,38x | 2,17x | 2,24x | 3,47x | 1,69x | ||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,02x | 2,92x | 3,43x | 4,56x | 7,57x | 6,85x | 6,43x | 6,91x | 9,16x | 1,22x | ||
| Dívida Líquida / EBITDA | 6,22x | 3,07x | 3,02x | 3,03x | 2,12x | 1,51x | 2,36x | 2,03x | 1,18x | 10,70x | ||
| P/L | 6,86x | 6,58x | 10,76x | 4,93x | 7,72x | |||||||
| P/VP | 0,69x | 0,61x | 0,54x | 0,84x | 0,82x | 1,13x | 1,13x | 1,05x | 0,83x | 1,08x | ||
| EV/EBITDA | 13,41x | 7,10x | 5,10x | 6,01x | 5,93x | 6,80x | 6,07x | 8,51x | 5,98x | 1,18x | ||
| LPA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,32 | R$ 1,30 | R$ 0,61 | R$ 0,90 | R$ 0,62 | ||
| Dividend Yield | 5,33% | 5,01% | 3,42% | 3,57% | ||||||||
| Payout | 47,56% | 23,65% | 28,03% | 28,54% | 18,59% | 38,37% | 23,12% | 26,29% | 84,15% |