Wlm Ind Com está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 9 anos: 3,2x
8,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 8,5%
11,2%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
2,47%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Wlm Ind Com, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2017
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 171.23% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 8,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 3,2x).
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 31.56% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 11,2% de lucro no último ano (média histórica 8,5%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2028
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 46.31% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 2,47%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 99.38% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 13,64% | 12,76% | 11,92% | 12,32% | 13,34% | 12,94% | 15,57% | 12,71% | 15,81% | 21,24% | 22,10% | 20,68% | 15,96% | 13,62% | 15,67% | 15,41% | |
| Margem EBITDA | 6,49% | 6,45% | 7,09% | 6,92% | 7,95% | 7,54% | 8,21% | 5,70% | 2,91% | -0,95% | -5,13% | -0,05% | 2,07% | 3,52% | 7,75% | 5,09% | |
| Margem EBIT | 5,60% | 5,71% | 6,76% | 6,72% | 7,75% | 7,32% | 7,83% | 5,17% | 2,48% | -1,66% | -6,23% | -0,99% | 1,56% | 3,15% | 7,27% | 4,74% | |
| Margem Líquida | 2,69% | 2,88% | 4,14% | 4,82% | 5,94% | 5,69% | 5,49% | 4,59% | 2,14% | -1,37% | -4,51% | 0,79% | 1,41% | 1,71% | 4,26% | 4,06% | |
| ROE | 9,59% | 11,21% | 16,73% | 16,31% | 18,84% | 19,49% | 11,78% | 11,84% | 4,13% | -1,79% | -4,49% | 0,89% | 2,52% | 4,04% | 7,02% | 8,20% | |
| ROA | 4,85% | 5,49% | 9,86% | 11,36% | 14,45% | 15,82% | 9,56% | 9,66% | 3,17% | -1,41% | -3,67% | 0,76% | 2,11% | 2,81% | 5,25% | 6,79% | 7,76% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,13x | 1,85x | 2,40x | 2,56x | 3,41x | 4,39x | 4,44x | 4,16x | 2,54x | 3,28x | 3,05x | 4,46x | 4,89x | 2,22x | 2,81x | 4,44x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 7,78x | 9,38x | 19,58x | 43,85x | 168,24x | 417,22x | 131,13x | 76,76x | 33,60x | -7,72x | -53,70x | -8,96x | 5,59x | 13,98x | 30,41x | 21,10x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,14x | 1,32x | 1,29x | 0,50x | 0,17x | -1,09x | -1,57x | -0,55x | -1,40x | 8,03x | 2,12x | 316,39x | -7,78x | -4,05x | -2,41x | -3,77x | |
| P/L | 10,01x | 8,68x | 6,38x | 6,16x | 5,50x | 9,32x | 57,11x | 35,86x | 41,03x | -148,05x | |||||||
| P/VP | 0,92x | 0,92x | 1,01x | 0,95x | 0,98x | 1,72x | 1,28x | 0,81x | 0,33x | 0,50x | |||||||
| EV/EBITDA | 6,04x | 4,99x | 5,76x | 6,40x | 4,93x | 0,84x | 10,17x | 6,64x | 6,26x | -36,41x | |||||||
| LPA | R$ 2,04 | R$ 2,25 | R$ 3,37 | R$ 2,99 | R$ 3,05 | R$ 2,75 | R$ 1,42 | R$ 1,30 | R$ 0,42 | R$ -0,17 | |||||||
| Dividend Yield | 5,96% | 5,45% | 4,54% | 2,47% | |||||||||||||
| Payout | 70,08% | 92,81% | 33,85% | 30,41% | 23,29% | 19,94% | 25,96% | 10,70% | -5,53% | 834,71% | 684,42% | 432,15% | -850,38% | 13,37% | 0,00% |